Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых

Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых

Цель проекта - обоснование экономической эффективности создания коммерческого дома престарелых.

 

Концепция проекта - предоставление услуг по постоянному и временному пребыванию пожилых людей, уходу за ними, а также оказанию медицинских услуг.

 

Основные характеристики проекта:

 

  • Минимальная стоимость проживания - *** руб./сутки

  • Инвестиционные затраты - *** тыс. руб.

  • Требуемая сумма кредита - *** тыс. руб.

  • Срок использования кредита - *** кварталов.

  • Срок окупаемости - 7,5 лет.

  • Чистая прибыль проекта *** тыс. руб.

  • Имущество на балансе по окончанию проекта *** тыс. руб.

    • Привлекательность рынка:


  • Численность престарелых граждан продолжает увеличиваться.

  • На данный момент рынок находится на стадии формирования: функционирует один проект подобной концепции и заявлено об инвестициях в еще один подобный проект

  • Государственные дома престарелых и социальные дома не будут конкурировать с коммерческим домом престарелых в виду нахождения в полярных ценовых сегментах

  • На рынке патронажных услуг на дому нет известных брэндов, в связи с чем к ним нет доверия у потенциальных клиентов (их родственников)

  • Опыт появившихся домов престарелых показывает, что их услуги являются крайне востребованными.

    •  


    В бизнес-плане приведено 19 диаграмм, 26 таблиц и 12 графиков.


     


    ОГЛАВЛЕНИЕ


    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   4


    2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА   8


    2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА   8


    2.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   9


    3. ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ   12


    4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ   13


    4.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА   13


    4.2. ОЦЕНКА СПРОСА НА УСЛУГИ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ   13


    4.2.1. Динамика количества пенсионеров, прогноз   14


    4.2.2. Финансовая поддержка пенсионеров государством   14


    4.3. АНАЛИЗ РЫНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   15


    4.3.1. Объем и структура рынка подмосковных рекреационных учреждений   15


    4.3.2 Наиболее популярные санаторно-курортные учреждения   16


    4.3.3 Инвестиционная деятельность в сегменте санаторно-курортных учреждений   17


    4.4. ЗАРУБЕЖНЫЕ ДОМА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ   20


    5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  21


    5.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   21


    5.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ДОМА   28


    5.3. ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   30


    5.4. КОНКУРИРУЮЩИЕ РЫНКИ (РЫНОК ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ)   34


    6. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ   40


    6.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ И ВЫБОР МЕСТА ПОД ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ   40


    6.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ   41


    6.3. РЕКЛАМА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ   47


    6.3.1. Зарубежный опыт   47


    6.3.2. Стратегия проектируемого дома престарелых   48


    6.4. ПЛАН ПРОДАЖ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   49


    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   50


    7.1. ПОМЕЩЕНИЯ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   50


    7.2. ОБОРУДОВАНИЕ   51


    7.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ   52


    7.3.1. Организационная структура дома престарелых   52


    7.3.2. Штатное расписание   52


    7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   54


    7.4.1. Процесс ухода за престарелыми   54


    7.4.2. Контроль качества готовой пищи   54


    7.5. СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ   56


    8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   59


    9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   60


    10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   63


    10.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   63


    10.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ РАСЧЕТАМ   63


    10.3. ПЛАН ДОХОДОВ   66


    10.4. ПЛАН РАСХОДОВ   69


    10.4. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ   73


    10.5. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ   77


    10.6. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ   79


    10.7. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   84


    10.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА   89


    10.9. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   92


    10.10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА   94


    10.10.1. Доход инвестора   94


    10.10.2. NPV проекта в целом   95


    10.10.3. Показатели эффективности   96


    11. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ   97


    11.1.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ   97


    11.2.КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ   97


    11.3.МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ   98


    12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   99


     


    Список диаграмм


    Диаграмма 1. Средние сроки окупаемости проектов строительства жилой коммерческой недвижимости


    Диаграмма 2. Структура объема московского рынка патронажных услуг на дому


    Диаграмма 3. Стоимость 1 смены дневного дежурства в различных клиниках, руб.


    Диаграмма 4. Стоимость 1 смены ночного дежурства в различных клиниках, руб.


    Диаграмма 5. Стоимость 1 смены круглосуточного дежурства в различных клиниках, руб.


    Диаграмма 6. Распределение рекреационных учреждений по направлениям от Москвы


    Диаграмма 7. Распределение учреждений по количеству мест для проживания.


    Диаграмма 8. Распределение подмосковных рекреационных учреждений по количеству категорий номеров


    Диаграмма 9. Распределение подмосковных рекреационных учреждений по вместимости наименьшего номера/дома


    Диаграмма 10. Распределение подмосковных рекреационных учреждений по вместимости наибольшего номера/дома


    Диаграмма 11. Средние площади номеров санаторно-курортных учреждений.


    Диаграмма 12. Структура затрат на оборудование для пансиона


    Диаграмма 13. Структура доходов при плановой загрузке


    Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений в проект.


    Диаграмма 15. Структура стоимости строительно-монтажных работ


    Диаграмма 16. Структура суммарных поступлений за период планирования по основным статьям доходов


    Диаграмма 17. Структура текущих затрат.


    Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений


    Диаграмма 19. Структура текущих затрат в 4-м году


     


    Список таблиц


    Таблица 1. Рейтинг наиболее популярных санаторно-курортных учреждений


    Таблица 2. Характеристика государственных домов престарелых в Москве (месторасположение, номерной фонд, емкость дома, размер комнат, условия проживания, питание, стоимость услуг, количество медсестер на 1 проживающего и т.д.).


    Таблица 3. Емкость и загруженность государственных домов престарелых (Москва и Московская область)


    Таблица 4. Характеристика социальных домов в Москве (месторасположение, номерной фонд, емкость дома, размер комнат, условия проживания, питание, стоимость услуг, количество медсестер на 1 проживающего и т.д.)


    Таблица 5. Характеристика частных домов престарелых в Москве и Московской области (месторасположение, номерной фонд, емкость дома, размер комнат, условия проживания, питание, стоимость услуг, количество медсестер на 1 проживающего и т.д.).


    Таблица 6. Номерной фонд и стоимость проживания в пансионе «Никольский парк».


    Таблица 7. Сравнительный  анализ патронажных служб г. Москвы


    Таблица 8. Структура номерного фонда Вилла Гранд.


    Таблица 9. Площади помещений проектируемого дома престарелых


    Таблица 10. Штатное расписание


    Таблица 11. Характеристики номерного фонда и стоимости услуг, предоставляемых домом престарелых


    Таблица 12. Календарный план реализации проекта.


    Таблица 13. Инвестиционные вложения в проект.


    Таблица 14. Исходные показатели


    Таблица 15. Динамика поступлений


    Таблица 16. Динамика расходов по проекту за период планирования


    Таблица 17. Параметры налоговых отчислений за период планирования


    Таблица 18. Данные для расчета точки безубыточности


    Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках


    Таблица 20. Отчет о движении денежных средств


    Таблица 21. План расчетов по кредиту


    Таблица 22. Финансовый анализ деятельности дома престарелых


    Таблица 23. Финансовые показатели в целом по проекту и за 4-й год реализации проекта


    Таблица 24. Показатели эффективности проекта


    Таблица 25. Риски и их влияние на реализацию проекта.


    Таблица 26. Риски и меры по сокращению потерь.


     


    Список графиков


    График 1. Динамика количества пенсионеров в России (с прогнозом до 2015 г.)


    График 2. Средняя величина пенсии в 2003-2007 гг.


    График 3. Динамика загрузки номеров


    График 4. Динамика поступлений инвестиций


    График 5. Прогноз динамики поступлений по основным статьям доходов за период планирования


    График 6. Уплата налогов за период планирования


    График 7. Точка безубыточности


    График 8. Динамика выручки, затрат, прибыли


    График 9. Динамика чистой прибыли


    График 10. Получение и погашение кредита


    График 11. NPV проекта с точки зрения инвестора


    График 12. Расчет NPV проекта в целом